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如何打造一套交易系统?

2024-03-13 14:55    点击次数:181


   近日有不少学员向我咨询如何打造一套交易系统。这个问题让我深思熟虑,认为有必要单独开一篇文章进行阐述。因为在这个过程中,很多人都会绕了个很大的圈子才找到正确的方法,而我也曾经走过弯路。接下来,我将与大家分享我的经验和教训,旨在让大家少走弯路,更快地找到正确的建立交易系统的方法。技术林荣刚开始涉足外汇投机的,一开始感到十分茫然。但幸运的是,我对阅读十分热衷,于是花费了大量时间阅读各种外汇书籍,并领悟到炒外汇需要一套有条理的系统。正如许多外汇大师所指出的那样,没有交易系统就是盲目炒作,必定导致惨痛的损失。林荣也在各类外汇书籍中找到了如何建立交易系统的策略,包括如何运用神奇的指标、如何选择股票、如何判断买入、卖出、加仓、止损信号,并通过成功案例来鼓舞自己的信心。听起来很简单,对吧?实际上确实不难。一位朋友曾经告诉我,他可以在一天内建立一套交易系统,而事实上,他也做到了。只需要稍微恰当地运用脑力、勤奋和学习一两天的技术指标和K线图知识,就可以在短时间内打造出一套交易系统。但是真正困难的是验证它的有效性。就像打造一把钢刀,有的可以削铁如泥,有的却会磕磕巴巴甚至直接崩溃。因此,建立交易系统之后,必须验证它是否有效、能否赚钱。幸运的是,现在有很多交易软件都自带系统回测功能,只需编写程序和收集足够全面的数据,就可以基本上测试系统的有效性。而不幸的是,之前我都是手动回测,只有在后来的量化回测技术的发展中才得以解放。当时一边工作一边学习系统,回测自己苦苦琢磨出来的交易系统,不知道多少次,以为自己就是个天才,居然能想出如此精妙的东西。结果不断是失败,打击,再失败,再打击,好在我这人天生比较乐观,一巴掌拍到地上,爬起来继续尝试。 后来,一次偶然的机会,一个朋友带我参观了一个程序化交易中心,还有一些坐庄人群的思路。当时确实震撼到了,回来琢磨了好几天,想明白了一件事儿:短线交易我的对手其实是那些机器,主观交易,我的对手其实是这个金融市场秩序给你设计的坑。 如果我继续按照技术路线走下去,也许我能找出一条成功的技术系统,但是未来一定会被机器取代,它们实在是太强大了。任何的技术指标,单独回测,组合回测,变化参数回测,只要稍微有效的策略,都能模仿,还比人快。 在2018年我就想通了这一点,我就换了一个方向。琢磨着要建立一套机器无法替代的交易系统,只有这样,我才能不被机器打败,不被那些拥有机器的机构收割。而想要实现获利,就必须要了解这个市场给你带来了哪些坑。于是我有了节奏博弈论半自动主观交易系统。 市场 寻找不可替代的交易系统并非易事。我曾一筹莫展,也曾迷茫不知所措。尝试向他人请教,花费了不少金钱学习各种战法名词。在这个过程中,我遇到了不少教师,有些不成熟,而有些则拥有真正的技能和经验。我现在也深感感激那些指点我前行的老师。最终,我决定先深入研究市场,因为只有当我真正理解市场时,才能找到属于自己不可替代的位置。要深入了解市场,必须先理解市场中的各种现象。了解龙头、跟风、强弱、热点、人气、分歧转一致、量价齐升,以及低吸潜伏、追涨打板等操作策略。除此之外,还要了解做庄的套路、游资的生态、金融交易中市场设计的那些规则,这些都是你不能忽视的重要因素。只有对市场的各种现象有透彻的理解,才能更好地把握市场动态,迎接它的挑战。金融交易是一场极其精彩的游戏,掌握游戏规则和玩法非常关键。为了在这个游戏中获得胜利,我们需要找到适合自己的位置,并默默打出自己最擅长的牌。最初,我每天傻乎乎地自己统计数据做复盘,但后来发现这样机械性的工作显然不是最优解。于是,我将复盘工作交给别人处理,自己则会留出更多的时间思考市场。通过这样的方式,我逐步理顺了市场逻辑,找到了最核心的交易标的,将其放入自选品种观察列表中。我深知人的精力是有限的,因此我选择专注于势能范围内的机会,也就是最强者联系中的关联。这是在我掌握了市场规则之后做出的最明智的选择。灵魂 如果你想要验证一个交易系统的成熟程度和有效性,一个简单的方法是让交易者用一句话或一个词来概括它的核心。这是对交易者自我验收的挑战,同时也是一个不错的练习:你可以试着为自己的交易系统找到一个简明扼要的表述。让我们以索罗斯的交易系统为例——他用“反身性”来概括他的交易策略,并围绕这个关键词写了整整一本书——《金融炼金术》。在我写的文章中,无论是介绍技术层面、势能亮点还是龙头观察。都是为了强调一个核心词:交易系统一致性的链接和强势势能预期。这一点非常重要,因为这意味着在进行交易时,需要系统性地分析和评估交易机会,并在所有交易中保持一致性。如果你能够找到自己的核心交易策略或理念,那么你已经迈出了成功交易的第一步。 我简称为:“势能系统”这就是我交易系统的灵魂,懂了这个,一通百通。 回到上面的话题,的确可以在一天内建立一个简单的交易系统。如果你感觉懒得做,也可以向别人寻求帮助,但这只是一个外壳,缺少灵魂的系统未来要么被自动化取代,要么被你自己抛弃。一个拥有灵魂的交易系统,才是无可替代的。当我发现势能预期时,我感觉整个人都清醒了,就像一个挣扎在水里的人终于挣脱出来,呼吸了第一口新鲜空气,从此再也回不去水里。一个交易系统的灵魂与你的经历息息相关,你经历了什么?做了什么选择?你的信念是什么?这些看似无关的因素决定了你的交易系统。势能一致性成了我的交易系统的灵魂,它源于我的经历:一次次的失败,一次次的尝试,在环境极度恶劣的时候,异军突起,获得成功。坚定不移地寻找强势,与大多数人反着来,最终在逆势市场中翻盘,这就是节奏博弈论的势能预期。所以,我在交易的同时,也是在做我自己。我突然想到巴菲特,他谈论价值、低估、成长和复利,实际上他谈论的是他自己,他自己就是一个复利人生。交易市场足够广阔,现在即便在A股市场熊市中,成交额也数千亿;牛市中,成交额更是破万亿。只要你认识到市场,做你自己,就可以找到属于你的无可替代的交易系统。加油吧,各位!交易市场就像战场,你要么生存,要么灭亡。我希望我的血淋淋的教训可以帮助一些人少走一些弯路。

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